02

Jun

2017

两会行情拉开序幕 一带一路概念股异军突起

       距离2017年两会召开已经不足半个月,市场在经历一段时间过渡后逐渐进入“两会时间”。其中“一带一路”概念股异军突起。以天山股份为代表,该股票在2月6日到2月15日8个交易日中六

       一带一路”政策相叠加基础下的基建板块或将成为2017年的重要投资主题之一,有望贯穿全年。“一带一路是今年主要战略,无论是中央还是地方对它的重视程度都是非常高的,可能预期政府会大力推进,所以二级市场也做出了较为正面的反馈。”民生证券一位策略分析师对表示。

“一带一路”板块强势崛起

       数据显示,“一带一路”板块成为2月以来涨幅最大的几个板块之一,自开市以来一带一路板块的涨幅高达5%。板块成份股中包含的144家上市公司里,仅有10家公司的股价在这一区间中累计出现跌幅。

      值得注意的是,在天山股份,北新路桥,青松建化等龙头股的带领下,有超过20家公司在本月的累计涨幅突破20%。

诸多分析师在近期策略报告中均推荐短期内关注强势的“一带一路”板块。上海证券证券分析师蔡钧毅道:“‘一带一路’属于非常靠前的政策,结合了中西部的投资,在二级市场的表现上看,‘一带一路’的概念股,又和基建以及PPP是重叠的,所以从主线表现来看是非常不错的。”

     “一带一路”板块强势崛起与近期顶层设计层面一再造势也有一定关联,两会之前这种正相关的利好再次被加强。2016年12月16日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在中央经济工作会议上强调:2017年要继续实施‘一带一路’、京津冀协同发展、长江经济带发展三大战略。要有重点地推动对外开放,推进“一带一路”建设,发挥好政策性、开发性、商业性金融作用。

      随后2016年12月27日,中国商务部部长高虎城也在全国商务工作会议上表示2017年商务工作将重点突出“一带一路”建设。

     紧接着,以2017年1月6日发改委联合人民银行、银监会、外汇局等13个部门和单位,共同建立“一带一路”PPP工作机制加大对“一带一路”的金融性支持文件为代表的数个重磅文件也将2017年“一带一路”上升到了重要的战略层面。

    “在新疆区域个股强劲上涨拉开序幕后,市场近期对”一带一路“的主题投资热情开始有所升温,并在两会即将召开,今年5月”一带一路“国际合作高峰论坛、潜在国际产能合作”十三五“规划、以及各省市地方两会区域经济重要度回升、新疆2017年计划固定投资规模超1.5万亿等一系列事件的催化下,市场关注度迅速提升。”一位中原证券的策略分析师表示。

     “不难看出,‘一带一路’倡议将是我国2017年经济工作的重心之一,中央将会加大对‘一带一路’的政策性和金融性支持,加大中国企业走出去、推进国际产能合作的引导力度,进而优化我国在全球产业链的分工布局,提高我国在全球价值产业链的地位。正是这种预期也会正反馈在国内的资本市场上。”杭州泽浩投资的投资总监曹刚对记者表示。

多因素叠加今年迎突破

       如上所述,“一带一路”板块在2017年不仅仅是两会行情板块,有望成为贯穿全年的投资主线之一。这其中的逻辑是在运行和推进几年的时间后,“一带一路”相关概念渐入佳境。

   “从内部看,‘一带一路’作为我国的重大战略,一直在推进,2017年将有大突破2017年5月北京高级别的‘一带一路’国际合作高峰论坛及9月金砖国家峰会,将利于与‘一带一路’相关国家合作的推进。另外西部地区作为连接‘一带一路’的桥梁,部分地区如新疆2017GDP目标和投资计划均有上升。”天风证券策略分析师徐彪认为。

      同时,徐彪指出如果从外部看,“特朗普上台后的政策是聚焦国内发展,退出TPP。这给我国的‘一带一路’战略带来机遇,未来‘一带一路’沿路相关国家的订单落地概率将上升。”

      正是基于上述判断,“一带一路”涉及的行业和公司将非常广泛,可以理解为是局部的系统性机会,具体而言可关注建筑、机械、电力设备、通信、能源、农机及港口类等受益走出去的公司。

    “但值得注意的是,相较此前两次‘一带一路’主题走强,此次市场反应表现相对慢热,考虑到两会前区域经济仍有一定话题度,且5月国际合作高峰论坛等事件仍存预期差,主题行情仍将持续发酵。”曹刚表示。

       山西证券证券分析师麻文宇则表示,地产遭遇调控后,亟需基建投资补位拉动经济。“一带一路”可以作为有效的供给输出路径,消化并进一步刺激国内产能,这也将带动大基建板块投资与盈利的提升。

       他讲道:“‘一带一路’属国家对外战略层面,旨在突破美国主导的全球贸易格局,打造亚欧大陆互联互通的合作共赢体系,自上而下的推动力强,今年预计加速推进,后续突破值得期待。这其中基础设施建设将是核心内容,建筑、建材、交通运输、港口船舶等行业会优先受益,而国际工程业务占比较高的公司尤其值得关注。”


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